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2018-11-18 12:24 来源:新浪中医

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酒店在2014年重新装修后再度回归,融合了尼泊尔当地风情和Hyatt的现代化设计理念,令人耳目一新。(作者张佰明系北京师范大学文化创新与传播研究院副教授)

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基金最新回报率
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序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2018-11-18 164818 工银瑞信中证传媒指数分级 -3.239 -3.508 -20.196 -27.396 -50.188 -75.93 股票型 工银瑞信
2 2018-11-18 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 -0.02 -0.294 1.004 1.61 -- 1.61 混合型 信达澳银
3 2018-11-18 006210 东方臻宝纯债债券A 0.09 -- -- -0.02 -- -0.02 债券型 东方
4 2018-11-18 519180 万家180 -2.061 0.739 -7.197 -13.263 4.313 226.754 股票型 万家
5 2018-11-18 070026 嘉实信用债券C 0.089 0 1.716 3.779 7.876 41.028 债券型 嘉实
6 2018-11-18 005064 广发中证全指家用电器指数C -3.563 -4.106 -22.479 -24.142 -- -18.27 股票型 广发
7 2018-11-18 003242 创金合信量化发现灵活配置混合C -2.125 -1.914 -11.937 -16.758 -- -22.61 混合型 创金合信
8 2018-11-18 003314 浙商惠南纯债债券 0.116 -0.077 1.766 4.331 -- 7.691 债券型 浙商
9 2018-11-18 001070 建信信息产业股票 -3.554 -1.472 -16.68 -23.592 8.894 0.4 股票型 建信
10 2018-11-18 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C -2.016 -0.01 -1.33 -1.33 -- -1.33 股票型 华安
基金财务指标
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序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2018-11-18 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A -0.072 -70,566.063 -0.196 49.651 1.305 股票型 南方
2 2018-11-18 004836 中融鑫价值灵活配置混合A 0 -13.394 -0.052 0.025 0.942 混合型 中融
3 2018-11-18 161024 富国中证军工指数分级 -16.532 -188,814.881 -0.142 96.027 0.689 股票型 富国
4 2018-11-18 003361 前海开源瑞和债券C 0 2.807 0.01 0.03 1.037 债券型 前海开源
5 2018-11-18 000862 富国天时货币C 0.003 27.783 -- 0.16 -- 货币型 富国
6 2018-11-18 001035 中银恒利半年定期开放债券 0.274 2,171.901 0.01 22.972 1.024 债券型 中银
7 2018-11-18 002442 鑫元汇利债券 0.316 4,722.327 0.015 31.77 1.036 债券型 鑫元
8 2018-11-18 310398 申万菱信沪深300价值 0.124 -3,403.729 -0.106 5.237 1.489 股票型 申万菱信
9 2018-11-18 004179 圆信永丰丰润货币B 0.362 3,621.026 -- 19.36 -- 货币型 圆信永丰
10 2018-11-18 002250 红土创新改革红利灵活配置混合 -0.016 -183.724 -0.085 0.177 0.823 混合型 红土创新
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2018-11-18 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2018-11-18 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2018-11-18 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2018-11-18 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2018-11-18 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2018-11-18 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2018-11-18 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2018-11-18 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2018-11-18 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2018-11-18 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2018-11-18 000826 广发中证百度百发策略100A 6.199 94.491 -- -- 0.388 5.916 股票型 广发
2 2018-11-18 001758 嘉实研究增强灵活配置混合 3.171 82.997 -- -- 0.638 16.691 混合型 嘉实
3 2018-11-18 004195 招商中证1000指数增强C -- -- -- -- -- -- 股票型 招商
4 2018-11-18 000529 广发竞争优势灵活配置混合 8.26 86.435 0.012 0.13 1.382 14.461 混合型 广发
5 2018-11-18 001649 工银瑞信工业4.0股票 0.436 89.101 -- -- 0.055 11.233 股票型 工银瑞信
6 2018-11-18 163417 兴全合宜灵活配置混合A 168.241 55.64 106.64 35.27 25.253 8.352 混合型 兴全
7 2018-11-18 005428 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券 -- -- 0.099 99.3 0.001 1.173 债券型 渤海汇金
8 2018-11-18 000185 工银瑞信添福债券B -- -- -- -- -- -- 债券型 工银瑞信
9 2018-11-18 001670 长城新策略灵活配置混合A -- -- 0.085 96.08 0.003 3.632 混合型 长城
10 2018-11-18 519933 长信利发债券 -- -- 0.057 94.7 0.003 4.506 债券型 长信
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2018-11-18 160806 长盛同庆中证800指数(LOF) -- 文化、体育和娱乐业 0.011 0 0 股票型 长盛
2 2018-11-18 213008 宝盈资源优选混合 -- 行业投资合计 17.622 0 0 混合型 宝盈
3 2018-11-18 001577 嘉实低价策略股票 -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.001 0 0 股票型 嘉实
4 2018-11-18 000311 景顺长城沪深300增强 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.788 0 0 股票型 景顺长城
5 2018-11-18 233010 大摩深证300指数增强 -- 建筑业 0.006 0 0 股票型 摩根士丹利华鑫
6 2018-11-18 161227 国投瑞银瑞福深证100指数(LOF) -- 农、林、牧、渔业 0.1 0 0 股票型 国投瑞银
7 2018-11-18 005563 创金合信国证1000指数A -- 批发和零售业 0.002 0 0 股票型 创金合信
8 2018-11-18 160137 南方中证互联网指数分级 -- 租赁和商务服务业 0.074 0 0 股票型 南方
9 2018-11-18 001744 诺安进取回报灵活配置混合 -- 文化、体育和娱乐业 0.007 0 0 混合型 诺安
10 2018-11-18 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.024 0 0 股票型 汇添富
克孜勒陶乡 康宁街东口 大荣 圣洛伦索 官寨苗族乡
王里店 互助路立交 瑶区瑶族乡 莲芳东桥西 汝州